Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 11.11.2014 N 2233 "О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации городского округа Нальчик от 19 октября 2011 года N 2334 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012 - 2014 годах"
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 2233
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ОТ 19
ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА № 2334 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МУП
"ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
В 2012 - 2014 ГОДАХ"
В целях повышения эффективности деятельности предприятия МУП "Троллейбусное управление" местная администрация городского округа Нальчик постановляет:
1. Наименование постановления местной администрации городского округа Нальчик от 19 октября 2011 года № 2334 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик" в 2012 - 2014 годах" изложить в следующей редакции: "Об утверждении муниципальной целевой программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012 - 2015 годах".
2. Внести изменения в пункт 1 и пункт 2 постановления местной администрации городского округа Нальчик от 19 октября 2011 года № 2334 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик" в 2012 - 2014 годах", заменив слова "в 2012 - 2014 годах" на слова "в 2012 - 2015 годах".
3. Паспорт муниципальной целевой программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление городского округа Нальчик в 2012 - 2015 годах" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Раздел 7 "Финансовое обеспечение мероприятий программы" программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление городского округа Нальчик в 2012 - 2015 годах" изложить в следующей редакции:
"В качестве источников финансового обеспечения Программы предусмотрены средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 100700 тыс. рублей, средства бюджета городского округа Нальчик в размере 30300 тыс. рублей и собственные средства МУП "Троллейбусное управление" в размере 20598,8 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы
(в тыс. руб.)
№ п/п
Наименование источника финансирования
ИТОГО:
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1.
Собственные средства МУП "Троллейбусное управление"
20598,80
4919,40
4929,40
270,00
10480,00
2.
Бюджетные средства, в т.ч.:
131000,00
5000,00
5000,00
40000,00
81000,00
- бюджет КБР
100700,00
0,00
0,00
33250,00
67450,00
- бюджет г.о. Нальчик
30300,00
5000,00
5000,00
6750,00
13550,00
3.
Итого по всем источникам финансирования:
151598,80
9919,40
9929,40
40270,00
91480,00
Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 151598,8 тыс. рублей.".
5. Раздел 8 "Распределение бюджетных средств согласно мероприятиям Программы" программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление городского округа Нальчик в 2012 - 2015 годах" изложить в следующем виде:
"За счет средств бюджетов всех уровней планируется осуществить финансирование двух мероприятий Программы на общую сумму 131000 тыс. рублей. Средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме планируется направить на приобретение подвижного состава. Средства бюджета г.о. Нальчик в сумме 30300 тыс. рублей планируется направить на софинансирование приобретения подвижного состава (5300 тыс. рублей) и на покрытие затрат по приобретению электроэнергии (25000 тыс. рублей).
Распределение бюджетных средств согласно
мероприятиям Программы
№ п/п
По источникам финансирования
ИТОГО:
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1.
Бюджетные средства, всего:
131000,0
5000,0
5000,0
40000,0
81000,0
в т.ч.:
1.1.
- бюджет КБР
100700,0
0,00
0,00
33250,0
67450,0
Приобретение подвижного состава (не менее 10 троллейбусов)
100700,0
0,00
0,00
33250,0
67450,0
1.2.
- бюджет г.о. Нальчик
30300,0
5000,0
5000,0
6750,0
13550,0
Покрытие затрат на приобретение электроэнергии
25000,0
5000,0
5000,0
5000,0
10000,0
Приобретение подвижного состава (не менее 10 троллейбусов)
5300,0
0,00
0,00
1750,0
3550,0
2.
Итого по всем источникам финансирования:
131000,0
5000,0
5000,0
40000,0
81000,0
Общий объем бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы, составляет 131000,0 тыс. рублей.".
6. Раздел 10 "Перечень мероприятий Программы" программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление городского округа Нальчик в 2012 - 2015 годах" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
7. Раздел 11 "Основные показатели прогноза развития МУП "Троллейбусное управление г.о. Нальчик до 2015 года" программы "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление городского округа Нальчик в 2012 - 2015 годах" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Нальчик".
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
И.о. главы местной администрации
городского округа Нальчик
А.Ю.ТОНКОНОГ
Приложение № 1
к Постановлению
Местной администрации
городского округа Нальчик
от 11 ноября 2014 г. № 2233
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ МУП "ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК В 2012 - 2015 ГОДАХ"
Наименование муниципальной целевой программы
Муниципальная целевая программа "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012 - 2015 годах" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
1. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".
2. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 296-ПП от 11.11.2013 "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" на период до 2020 года".
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 173-ПП от 11.08.2014 "Об утверждении правил распределения и предоставления в 2014 - 2015 годах из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий для бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на закупку троллейбусов".
4. Постановление местной администрации городского округа Нальчик от 21.04.2010 № 656 "О финансово-хозяйственном развитии муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик на период 2010 - 2015 годы в новой редакции"
Заказчик - координатор Программы
Местная администрация городского округа Нальчик
Исполнители Программы
1. Управление промышленности, транспорта и связи местной администрации г.о. Нальчик.
2. МКУ "Управление городского имущества Местной администрации г.о. Нальчик".
3. МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик
Основные разработчики Программы
Управление промышленности, транспорта и связи местной администрации городского округа Нальчик;
МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик
Основная цель Программы
Создание условий для улучшения транспортного обслуживания населения на троллейбусных маршрутах городского округа Нальчик
Основные задачи Программы
1. Разработка организационных, финансовых, экономических и управленческих механизмов, обеспечивающих системный контроль за полнотой сбора доходов на троллейбусных маршрутах.
2. Повышение качества транспортного обслуживания за счет снижения издержек и проведения взвешенной тарифной политики на пассажирских перевозках.
3. Оптимизация структуры троллейбусного парка, транспортных средств, внедрение автоматизированных систем контроля за движением (ГЛОНАСС), модернизация и обновление систем энергоснабжения, внедрение более эффективных автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ).
4. Увеличение пассажиропотока за счет:
- ввода в эксплуатацию простаивающих троллейбусных маршрутов (3, 5, 6, 7);
- снижения простоев по причине обрыва контактной сети;
- приобретения нового подвижного состава.
5. Повышение уровня транспортной доступности услуг для населения, в том числе для маломобильных категорий граждан
Основные разделы муниципальной целевой программы
1. Модернизация производственно-технической базы МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик.
2. Обновление и ремонт производственной базы МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик.
3. Расширение маршрутной сети городского электрического транспорта.
4. Эффективное использование мощностей (базы предприятия).
5. Решение организационно-правовых вопросов и взаимодействие с государственными органами власти
Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2012 - 2015 годы
Ожидаемые результаты реализации Программы
Поэтапное решение мероприятий, заложенных в Программе, позволит:
- обеспечить устойчивое оказание услуг по перевозке пассажиров электротранспортом городского округа Нальчик;
- снизить эксплуатационные расходы за счет обновления подвижного состава;
- увеличить количество перевозимых пассажиров;
- увеличить доходы от оказания услуг по перевозке пассажиров;
- обеспечить предоставление транспортных услуг маломобильным группам населения
Объемы и источники финансирования Программы
Потребность в финансировании Программы за счет всех источников: 151598,8 тыс. руб., в том числе:
- бюджет г.о. Нальчик - 30300 тыс. руб.;
- бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 100700,0 тыс. руб.
Собственные средства МУП "Троллейбусное управление" г.о. Нальчик - 20598,8 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за выполнением Программы осуществляет местная администрация городского округа Нальчик.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Департамент финансов местной администрации городского округа Нальчик
Приложение № 2
к Постановлению
Местной администрации
городского округа Нальчик
от 11 ноября 2014 г. № 2233
N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
мероприятий
Стоимость,
тыс. руб.
Источники
финансирования
Объем финансирования по этапам реализации Программы (тыс. руб.)
Результаты, достигаемые
в ходе выполнения
мероприятия Программы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1. Модернизация производственно-технической базы МУП "Троллейбусное управление"
1.1.
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета
электрической энергии (АСКУЭ)
МУП "Троллейбусное управление"
31.12.2014
810,0
Собственные
средства
270,0
270,0
270,0
Экономия электроэнергии на 15 - 20%. Стабильность работы системы в период пиковых нагрузок
1.2.
Покрытие затрат на приобретение электроэнергии
МУП "Троллейбусное управление"
31.12.2015
25000,0
Бюджет
г.о. Нальчик
5000
5000
5000
10000
Стабильность поставки электроэнергии, планомерная деятельность работы предприятия
1.3.
Модернизация контактной сети по ул. Мальбахова - ул. Осетинская, ул. Кирова - ул. Ногмова, ул. Осетинская - ул. Суворова с установкой спецчастей, автоматических стрелок СТУ и СТС
МУП "Троллейбусное управление"
30.12.2013
650,0
Собственные
средства
320,0
330,0
-
За счет маневренности движения троллейбусов ввод новых маршрутов движения
ИТОГО по разделу 1
16460,0
5590
5600
5270
В том числе:
- собственные средства
1460,0
590
600
270
- местный бюджет
25000,0
5000
5000
5000
10000
2. Обновление и ремонт производственной базы МУП "Троллейбусное управление"
2.1.
Ремонт производственного корпуса "Депо" (ремонт кровли 6000 x 800 руб. м2)
МУП "Троллейбусное управление"
01.09.2013
4800,0
Собственные
средства (при наличии средств)
2400
2400
-
2.2.
Ремонт 9 тяговых подстанций (кровля, косметический
ремонт фасада):
- ТП № 1 - пр. Кулиева - ул. Кирова - 200 м2;
- ТП № 2 - ул. Балкарская, 1-а - 425 м2;
- ТП № 3 - ул. Осетинская - Кабардинская - 210 м2;
- ТП № 4 - ул. Шогенова, 18-а - 200 м2;
- ТП № 5 - ул. Мальбахова, 30-а - 200 м2;
- ТП № 6 - район "Дубки" - 210 м2;
- ТП № 7 - ул. Пушкина, 62-б - 190 м2;
- ТП № 8 - ул. Суворова, 350-а - 205 м2;
- ТП № 9 - 7 Промпроезд - 205 м2
ИТОГО: общая площадь кровли - 2440 м2 x 474,08 руб. = 1156,8 тыс. руб.; общая площадь стен зданий - 3345 м2 x 359,34 руб. - 1202,0 тыс. руб.
МУП "Троллейбусное управление"
30.12.2013
2358,8
Собственные средства (при наличии средств)
1179,4
1179,4
-
-
ИТОГО по разделу 2
7158,8
3579,4
3579,4
В том числе:
- собственные средства
7158,8
3579,4
3579,4
- местный бюджет
-
-
-
3. Расширение маршрутной сети городского электрического транспорта
3.1.
Поэтапное возобновление движения на 4 троллейбусных маршрутах, замена контактно-кабельной сети и модернизация тяговых преобразовательных подстанций
МУП "Троллейбусное управление"
31.12.2013
1500,0
Собственные
средства
750,0
750,0
-
Увеличение количества перевозимых пассажиров, улучшение качества обслуживания пассажиров
- собственные средства
1500,0
750,0
750,0
- местный бюджет
-
-
-
3.2
Приобретение подвижного состава (не менее 10 троллейбусов)
МКУ "Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик"
до 31.12.2015
106000
Бюджет КБР -
100700 тыс. руб.
Бюджет г.о. Нальчик -
5300 тыс. руб.
35000
71000
Увеличение количества перевозимых пассажиров, улучшение качества обслуживания пассажиров, снижение затрат на эксплуатацию единицы подвижного состава
В том числе:
Средства бюджета КБР
100700
33250
67450
Средства бюджета г.о. Нальчик
5300
1750
3550
Собственные средства
1500
750
750
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
107500
750
750
35000
71000
4. Эффективное использование мощностей (базы) предприятия
4.1.
Увеличение доходов от сдачи в аренду не используемых в полном объеме зданий, объектов и помещений, опор контактной сети
МУП "Троллейбусное
управление"
31.12.2015
6540
1320
1320
1800
2100
Получение дополнительного дохода за период 2012 - 2015 гг. в объеме 6540 тыс. руб.
4.2
Рост доходов за счет увеличения подвижного состава на 10 единиц
МУП "Троллейбусное
управление"
31.12.2015
9165
9165
Получение дополнительного дохода в объеме 9165 тыс. рублей в год
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
15705
1320
1320
1800
11265
5. Решение организационно-правовых вопросов и взаимодействие с государственными органами власти
5.1.
Ликвидация кредиторской задолженности
МУП "Троллейбусное управление"
31.12.2015
10480
Собственные
средства
-
-
-
10480
Сокращение текущей кредиторской задолженности по налогам и сборам перед бюджетом и внебюджетными фондами
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
10480
-
-
-
10480
В том числе:
- собственные средства
10480
-
-
-
10480
Приложение № 3
к Постановлению
Местной администрации
городского округа Нальчик
от 11 ноября 2014 г. № 2233
Наименование показателя
Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Оценка
Прогноз
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Выручка от хозяйственной деятельности, тыс. руб.
35929,0
29567,1
29599,5
30784,4
34820,0
30435
24287,0
22959,0
25300,0
35000,0
Темп роста к предыдущему году, %,
97,3
82,3
100,1
104,0
113,3
0,87
0,80
0,94
110,2
138,0
в том числе:
объем оказанных услуг, тыс. руб.
35736,2
29388,1
29476,6
30575,5
34715,0
30250,0
22967,0
21639,0
23500,0
32600,0
темп роста к предыдущему году, %
97,0
82,2
100,3
100,3
105,0
0,87
0,76
0,94
109,0
138,0
выручка от сдачи в аренду помещений, земель и оборудования
-
-
-
-
-
185,0
1320,0
1320,0
1800,0
2400,0
темп роста к предыдущему году, %
-
-
-
-
-
713,51
100,00
136,36
133,33
амортизация, тыс. руб.
4738,3
4655,5
4576,0
4090,4
3948,0
4560,0
3951,0
3854,0
3751,0
5951,0
- Привлеченные средства, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
5000,0
5000,0
5000,0
10000,0
из них:
бюджетные средства, тыс. руб.
-
-
-
-
5000,0
5000,0
5000,0
10000,0
кредиты банков, тыс. руб.
1500,0
2000,0
1805,0
1200,0
700,0
550,0
700,0
-
-
-
Прочие доходы
186,0
807,1
507,4
743,5
158,0
166,0
1441,0
1792,0
1750,0
2200,0
Доходы от сдачи в аренду
-
-
-
-
-
-
1320,0
1320,0
1800,0
2400,0
Дотация из бюджета на погашение убытков
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные средства предприятия на конец года, тыс. руб.
102761
101725
100629,4
99302,8
114302
133302
116382
114718
165000
297000
Земельная площадь всего, га
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
из них, занятая под:
производство, га
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
административные помещения, га
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
6. Эффективность использования:
земельных площадей, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
производственных, %
100
100
100
80
80
80
80
80
80
80
административных, %
100
100
100
80
80
80
80
80
80
80
Средняя численность работников, всего (человек)
391
320
226
183
160
145
130
119
115
135
из них:
служащие и ИТР, человек
95
82
52
44
34
34
34
31
31
31
Производственные рабочие, человек
171
136
109
98
98
91
86
78
74
94
прочие, чел.
125
102
65
41
28
20
10
10
10
10
Средняя заработная плата, руб.
3221,2
3638,0
5602,9
7708,8
7708,8
8094,2
11056,9
11849,6
12681,1
15067,8
служащие и ИТР, руб.
3220,3
3140,6
4627,9
9269,5
9269,5
9732,9
10790,0
12710,0
13080,0
14700,0
производственные рабочие, руб.
3487,0
4805,0
7809,0
9340,0
9340,0
9807,0
11856,0
12265,0
13387,1
16064,4
прочие, руб.
2905,0
2910,0
4250,0
4501,0
4501,0
4726,0
4962,3
5945,0
6221,0
6843,1
Организация новых рабочих мест за счет новых производств и услуг, человек
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
15113,9
13970,0
15195,2
16928,5
16640,3
17472,3
17248,8
16921,3
17500,0
24409,8
Финансовый результат предприятия (прибыль/убыток), тыс. руб.
-3750,7
-5838,5
-5419,6
-8911,0
-11580
-12159
+26535
-7399,6
-8550,0
-1500,0
Отчисление средств в муниципальный бюджет от прибыли согласно договору (10% от прибыли), тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Состояние взаимозачетов:
- кредиторская задолженность, тыс. руб.
5772,0
6364,0
8128,0
13520,0
19567,2
19463,0
21673,0
25447,0
29230,0
18750,0
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- дебиторская задолженность, тыс. руб.
191,0
305,0
40,0
-
20379,5
12243,0
12738,0
12568,0
11627,0
11627,0
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Налоговые отчисления во все уровни бюджета, тыс. руб., в том числе:
081,5
3388,3
3108,8
2078,8
2182,0
2291,0
2405,0
2525,0
2652,0
3050,0
в федеральный бюджет, тыс. руб.
2741,0
2422,6
2235,1
1327,1
1393,0
1463,0
1536,0
1613,0
1694,0
1920,0
в республиканский бюджет, тыс. руб.
1340,5
965,7
873,7
751,7
789,0
828,0
869,0
912,0
958,0
1130,0
в местный бюджет, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Отчисления в ПФ РФ
1294,9
1861,4
761,3
911,7
957,0
3840,0
3534,6
4569,0
4742,0
6500,0
Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.
9717,0
7711,7
4775,6
4581,4
4468,9
4188,2
2397,6
2246,2
2250,0
3327,5
Проектная мощность депо, мест
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Инвентарное количество троллейбусов, ед.
61
52
50
47
44
43
40
37
33
43
Среднесписочный выпуск троллейбусов на линию, ед.
35
27
25
26
24
23
22
21
21
31
Приобретение нового подвижного состава, ед.
-
-
-
-
5
-
-
-
-
10
Списание изношенного подвижного состава, ед.
9
2
3
3
6
-
3
3
4
5
Средний возраст подвижного состава, лет
18
17
16
14
14
15
16
14
13
10
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова